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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 091.00 | 36 917.00 | 1 174.00 | 38 091.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 280.00 | 36 917.00 | 208 363.00 | 245 280.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
DL TOTAL (I) | -25 481.00 | | | -25 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 745.00 | | | 199 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 002.00 | | | -20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 002.00 | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 002.00 | 38 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 073.00 | 6 845.00 | | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 073.00 | 6 845.00 | | 30 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 594.00 | 54 594.00 | 1 000.00 | 55 594.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252.00 | | | 252.00 |
ST Autres comptes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306.00 | | | 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |