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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 408.00 | 30 385.00 | 4 023.00 | 34 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 56 311.00 | 8 189.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 908.00 | 86 696.00 | 312 211.00 | 398 908.00 |
BT Marchandises | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 065.00 | | 384 065.00 | 384 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 973.00 | 86 696.00 | 696 277.00 | 782 973.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 279.00 | | | 278 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
DL TOTAL (I) | 401 793.00 | | | 401 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 484.00 | | | 294 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 277.00 | | | 696 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 273.00 | | | 201 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 538.00 | | 608 538.00 | 608 538.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 643.00 | | 608 643.00 | 608 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 083.00 | | | 610 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 570.00 | | | 508 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 908.00 | | | 398 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 372.00 | 15 324.00 | | 71 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | 15 324.00 | | 71 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 265.00 | 64 054.00 | 93 211.00 | 157 265.00 |
VI Groupe et associés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 484.00 | 201 273.00 | 93 211.00 | 294 484.00 |