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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 849.00 | | 654 849.00 | 654 849.00 |
AP Constructions | 43 646.00 | 616.00 | 43 030.00 | 43 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847.00 | 32 773.00 | 2 074.00 | 34 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 61 624.00 | 29 462.00 | 91 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 668.00 | 95 013.00 | 949 655.00 | 1 044 668.00 |
BT Marchandises | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
BZ Autres créances | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CF Disponibilités | 184 066.00 | | 184 066.00 | 184 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 278.00 | | 448 278.00 | 448 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 945.00 | 95 013.00 | 1 397 932.00 | 1 492 945.00 |
CU Autres participations | 220 240.00 | | 220 240.00 | 220 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 793.00 | | | 359 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DL TOTAL (I) | 426 468.00 | | | 426 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
EA Autres dettes | 659 820.00 | | | 659 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 464.00 | | | 971 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 932.00 | | | 1 397 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 700.00 | | | 900 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 679.00 | | 629 679.00 | 629 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 679.00 | | 629 679.00 | 629 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 325.00 | | | 616 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 908.00 | | 646 574.00 | 398 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 169 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 374 849.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 908.00 | | 71 485.00 | 98 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 200 240.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 696.00 | 9 130.00 | 814.00 | 86 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 696.00 | 9 130.00 | 814.00 | 86 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 820.00 | 659 820.00 | | 659 820.00 |
UX Autres créances clients | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 527.00 | 66 762.00 | 70 765.00 | 137 527.00 |
VI Groupe et associés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 464.00 | 900 700.00 | 70 765.00 | 971 464.00 |