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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 849.00 | | 654 849.00 | 654 849.00 |
AP Constructions | 43 646.00 | 10 861.00 | 32 785.00 | 43 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847.00 | 34 727.00 | 120.00 | 34 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 454.00 | 72 115.00 | 20 339.00 | 92 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 536.00 | 117 703.00 | 961 833.00 | 1 079 536.00 |
BT Marchandises | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CF Disponibilités | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 267.00 | | 417 267.00 | 417 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 802.00 | 117 703.00 | 1 379 099.00 | 1 496 802.00 |
CU Autres participations | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 468.00 | | | 384 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
DL TOTAL (I) | 529 576.00 | | | 529 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 697.00 | | | 613 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 185.00 | | | 160 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 523.00 | | | 849 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 099.00 | | | 1 379 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 142.00 | | | 370 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 951.00 | | 1 360 951.00 | 1 360 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 951.00 | | 1 360 951.00 | 1 360 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 873.00 | | | 1 368 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 765.00 | | | 1 245 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 668.00 | | 34 868.00 | 1 044 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 849.00 | | | 654 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 579.00 | | 1 368.00 | 169 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 240.00 | | 33 500.00 | 220 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 013.00 | 22 690.00 | | 95 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 013.00 | 22 690.00 | | 95 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 697.00 | 134 316.00 | 377 654.00 | 613 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 400.00 | 129 900.00 | 3 500.00 | 133 400.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 523.00 | 370 142.00 | 377 654.00 | 849 523.00 |