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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 443.00 | 13 725.00 | | -26 443.00 |
DL TOTAL (I) | -2 718.00 | 23 725.00 | | -2 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 334.00 | 64 383.00 | | 54 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 1 606.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 7 721.00 | | 38 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 4 429.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | | 11 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 047.00 | 89 486.00 | | 95 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 329.00 | 113 211.00 | | 92 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 138.00 | 89 486.00 | | 52 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 647.00 | | 1 299 647.00 | 1 299 647.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 647.00 | | 1 299 647.00 | 1 299 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 860.00 | | | -15 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 965.00 | 1 976 738.00 | | 1 301 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 408.00 | 1 963 012.00 | | 1 328 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 443.00 | 13 725.00 | | -26 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UX Autres créances clients | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 895.00 | 10 986.00 | 42 909.00 | 53 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 047.00 | 52 138.00 | 42 909.00 | 95 047.00 |