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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 361.00 | 1 639.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 361.00 | 1 639.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 334.00 | | 518 334.00 | 518 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 334.00 | 1 361.00 | 519 973.00 | 521 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 020.00 | 3 014.00 | | 16 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | 14 006.00 | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 78 211.00 | 27 020.00 | | 78 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 768.00 | 33 019.00 | | 22 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 7 607.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 277.00 | 319 502.00 | | 402 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 310.00 | 3 552.00 | | 15 310.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 762.00 | 366 181.00 | | 441 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 973.00 | 393 201.00 | | 519 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 047.00 | 347 319.00 | | 436 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 861.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 861.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 277.00 | 402 277.00 | | 402 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 305 331.00 | 305 331.00 | | 305 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 13 147.00 | 5 715.00 | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 422.00 | 305 422.00 | | 305 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 762.00 | 436 047.00 | 5 715.00 | 441 762.00 |