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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 786.00 | | 298 786.00 | 298 786.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 201.00 | | 384 201.00 | 384 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 701.00 | 500.00 | 393 201.00 | 393 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 014.00 | -12 718.00 | | 3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | 15 732.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 27 020.00 | 13 014.00 | | 27 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019.00 | 43 288.00 | | 33 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 1 607.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 502.00 | 26 437.00 | | 319 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552.00 | 1 729.00 | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 181.00 | 73 061.00 | | 366 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 201.00 | 86 075.00 | | 393 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 319.00 | 41 816.00 | | 347 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 502.00 | 319 502.00 | | 319 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 786.00 | 298 786.00 | | 298 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 245.00 | 12 383.00 | 18 862.00 | 31 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 352.00 | 301 352.00 | | 301 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 181.00 | 347 319.00 | 18 862.00 | 366 181.00 |