| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 689.00 | 30 704.00 | 42 985.00 | 73 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 29 668.00 | 58 732.00 | 88 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 275.00 | 60 373.00 | 774 902.00 | 835 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 326.00 | 12 553.00 | 607 772.00 | 620 326.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 826.00 | 12 553.00 | 644 273.00 | 656 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 101.00 | 72 926.00 | 1 419 175.00 | 1 492 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 599.00 | -2 695.00 | | -38 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 118.00 | -35 903.00 | | 133 118.00 |
DL TOTAL (I) | 131 519.00 | -1 598.00 | | 131 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 417.00 | 801 896.00 | | 934 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 691.00 | | 222 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 198.00 | 141.00 | | 123 198.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 937.00 | 802 728.00 | | 1 280 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 175.00 | 801 129.00 | | 1 419 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 741.00 | | 1 105 741.00 | 1 105 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 741.00 | | 1 105 741.00 | 1 105 741.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 897.00 | | | 1 105 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 779.00 | 35 903.00 | | 972 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 118.00 | -35 903.00 | | 133 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 35.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | | 35.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |