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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 218.00 | 5 902.00 | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 802.00 | 69 436.00 | 21 366.00 | 90 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 586.00 | 79 174.00 | 38 412.00 | 117 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 208.00 | 148 828.00 | 710 380.00 | 859 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 845.00 | | 468 845.00 | 468 845.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 466.00 | | 505 466.00 | 505 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 674.00 | 148 828.00 | 1 215 846.00 | 1 364 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 179.00 | 17 687.00 | | 57 179.00 |
DL TOTAL (I) | 97 883.00 | 58 390.00 | | 97 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 637.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 260.00 | 6 480.00 | | 6 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 260.00 | 34 117.00 | | 6 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 396.00 | 322.00 | | 8 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 132.00 | 806 748.00 | | 855 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 424.00 | 175 461.00 | | 71 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 138.00 | 116 077.00 | | 111 138.00 |
EA Autres dettes | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 703.00 | 1 098 608.00 | | 1 111 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 846.00 | 1 191 115.00 | | 1 215 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 324.00 | | 1 147 324.00 | 1 147 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 324.00 | | 1 147 324.00 | 1 147 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 304.00 | -27 637.00 | | 28 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 234.00 | 13 358.00 | | 14 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 19 916.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 043.00 | 1 029 940.00 | | 1 180 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 864.00 | 1 012 254.00 | | 1 122 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 179.00 | 17 687.00 | | 57 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 28 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 30 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
VI Groupe et associés | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |