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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 689.00 | 52 071.00 | 21 618.00 | 73 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 586.00 | 59 512.00 | 62 074.00 | 121 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 075.00 | 111 583.00 | 726 492.00 | 838 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 837.00 | 2 026.00 | 416 812.00 | 418 837.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 648.00 | 2 026.00 | 464 623.00 | 466 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 723.00 | 113 609.00 | 1 191 115.00 | 1 304 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -38 599.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | 133 118.00 | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 58 390.00 | 131 519.00 | | 58 390.00 |
DP Provisions pour risques | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 480.00 | 6 719.00 | | 6 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 117.00 | 6 719.00 | | 34 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 748.00 | 934 417.00 | | 806 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 461.00 | 222 902.00 | | 175 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 077.00 | 123 198.00 | | 116 077.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 608.00 | 1 280 937.00 | | 1 098 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 115.00 | 1 419 175.00 | | 1 191 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 601.00 | | 1 016 601.00 | 1 016 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 601.00 | | 1 016 601.00 | 1 016 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 637.00 | | | -27 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | 36 758.00 | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 940.00 | 1 105 897.00 | | 1 029 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 254.00 | 972 779.00 | | 1 012 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 687.00 | 133 118.00 | | 17 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835.00 | 3.00 | | 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 2.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 30.00 | 13.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |