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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 934.00 | 191 832.00 | 425 102.00 | 616 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 969.00 | 4 704.00 | 508 265.00 | 512 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 236.00 | 69 072.00 | 105 164.00 | 174 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 676.00 | 21 545.00 | 9 132.00 | 30 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 120.00 | 616 215.00 | 1 678 905.00 | 2 295 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 857.00 | | 314 857.00 | 314 857.00 |
BZ Autres créances | 342 912.00 | | 342 912.00 | 342 912.00 |
CF Disponibilités | 988 143.00 | | 988 143.00 | 988 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 927.00 | | 1 850 927.00 | 1 850 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 047.00 | 616 215.00 | 3 529 832.00 | 4 146 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 908 180.00 | 329 062.00 | 579 118.00 | 908 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 942.00 | 1 219 942.00 | | 1 219 942.00 |
DH Report à nouveau | -556 877.00 | -288 476.00 | | -556 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 949.00 | -268 401.00 | | -109 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 840.00 | 416 881.00 | | 742 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 383.00 | 1 241 374.00 | | 1 457 383.00 |
DN Avances conditionnées | 271 132.00 | 271 132.00 | | 271 132.00 |
DO TOTAL (II) | 271 132.00 | 271 132.00 | | 271 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 665.00 | 558 715.00 | | 778 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 929.00 | 646.00 | | 48 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 243.00 | 226 127.00 | | 85 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 573.00 | 353 207.00 | | 220 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 200.00 | 681 600.00 | | 667 200.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 15 287.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 316.00 | 1 835 581.00 | | 1 801 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 832.00 | 3 348 087.00 | | 3 529 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 771.00 | 1 309 692.00 | | 1 074 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 785.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 135.00 | | 1 169 078.00 | 1 763 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 611.00 | | 542 534.00 | 368 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 832.00 | 42 262.00 | 2 295 120.00 | 594 832.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 965.00 | 908 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 534.00 | 320.00 | 1 129 903.00 | 542 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | 38 977.00 | 204 912.00 | 52 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 328.00 | | 531 429.00 | 1 141 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 571.00 | | 82 615.00 | 213 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 625.00 | | 12 500.00 | 39 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 204.00 | 359 273.00 | 42 262.00 | 299 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 158.00 | 207 869.00 | 2 965.00 | 124 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 813.00 | 71 043.00 | 320.00 | 125 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 233.00 | 80 360.00 | 38 977.00 | 49 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 200.00 | 667 200.00 | | 667 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 125.00 | 32 125.00 | 20 000.00 | 52 125.00 |
UX Autres créances clients | 314 857.00 | 314 857.00 | | 314 857.00 |
VB T. V. A. | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 916.00 | 100 120.00 | 550 296.00 | 777 916.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 910.00 | 195 910.00 | | 195 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 147.00 | 697 147.00 | 20 000.00 | 717 147.00 |
VW T.V.A. | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 316.00 | 1 074 771.00 | 599 046.00 | 1 801 316.00 |