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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 496.00 | 347 108.00 | 315 388.00 | 662 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 579.00 | 8 064.00 | 637 515.00 | 645 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 223.00 | 169 896.00 | 30 327.00 | 200 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 400.00 | 48 426.00 | 64 974.00 | 113 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 697.00 | 1 387 238.00 | 2 078 458.00 | 3 465 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
BZ Autres créances | 261 876.00 | | 261 876.00 | 261 876.00 |
CF Disponibilités | 1 504 821.00 | | 1 504 821.00 | 1 504 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 564.00 | | 2 062 564.00 | 2 062 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 393.00 | 1 387 238.00 | 4 143 155.00 | 5 530 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 797 632.00 | 813 745.00 | 983 887.00 | 1 797 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 467.00 | 553 115.00 | | 82 467.00 |
DH Report à nouveau | | -32 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 253.00 | -438 297.00 | | -571 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 564.00 | 630 977.00 | | 492 564.00 |
DL TOTAL (I) | 126 748.00 | 836 414.00 | | 126 748.00 |
DN Avances conditionnées | 429 519.00 | 211 732.00 | | 429 519.00 |
DO TOTAL (II) | 429 519.00 | 211 732.00 | | 429 519.00 |
DP Provisions pour risques | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514 567.00 | | | 514 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 548.00 | 1 288 713.00 | | 2 105 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 48 929.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 436.00 | 208 123.00 | | 117 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 799.00 | 185 355.00 | | 125 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | 667 200.00 | | 528 000.00 |
EA Autres dettes | 36 528.00 | 31 928.00 | | 36 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 127.00 | 136 058.00 | | 108 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 755.00 | 2 566 306.00 | | 3 584 755.00 |
ED (V) | | 529.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 155.00 | 3 614 982.00 | | 4 143 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 500.00 | 1 050 114.00 | | 1 770 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 609.00 | 1 070.00 | | 9 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 917.00 | | 708 216.00 | 2 761 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262 955.00 | | 534 677.00 | 1 262 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 3 465 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 797 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 313 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 911.00 | | 113 164.00 | 1 194 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 183.00 | | 47 876.00 | 270 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 868.00 | | 12 500.00 | 33 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 914.00 | 394 324.00 | | 992 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 605.00 | 251 140.00 | | 562 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 359.00 | 81 813.00 | | 273 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 950.00 | 61 371.00 | | 156 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 514 567.00 | 514 567.00 | | 514 567.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
UX Autres créances clients | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 939.00 | 281 685.00 | 1 473 449.00 | 2 095 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 773.00 | | | 328 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VP Divers | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 847.00 | 356 479.00 | 46 368.00 | 402 847.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 755.00 | 1 770 500.00 | 1 473 449.00 | 3 584 755.00 |