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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 834.00 | 266 975.00 | 384 859.00 | 651 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 077.00 | 6 384.00 | 536 693.00 | 543 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 274.00 | 123 846.00 | 63 428.00 | 187 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 473.00 | 33 105.00 | 45 368.00 | 78 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 917.00 | 992 914.00 | 1 769 003.00 | 2 761 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
BZ Autres créances | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
CF Disponibilités | 912 495.00 | | 912 495.00 | 912 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 979.00 | | 1 845 979.00 | 1 845 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 896.00 | 992 914.00 | 3 614 982.00 | 4 607 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 262 955.00 | 562 605.00 | 700 350.00 | 1 262 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 970.00 | 161 428.00 | | 122 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 115.00 | 1 219 942.00 | | 553 115.00 |
DH Report à nouveau | -32 352.00 | -556 877.00 | | -32 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 297.00 | -109 949.00 | | -438 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 977.00 | 742 840.00 | | 630 977.00 |
DL TOTAL (I) | 836 414.00 | 1 457 383.00 | | 836 414.00 |
DN Avances conditionnées | 211 732.00 | 271 132.00 | | 211 732.00 |
DO TOTAL (II) | 211 732.00 | 271 132.00 | | 211 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 713.00 | 778 665.00 | | 1 288 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 123.00 | 85 243.00 | | 208 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 355.00 | 220 573.00 | | 185 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 200.00 | 667 200.00 | | 667 200.00 |
EA Autres dettes | 31 928.00 | 705.00 | | 31 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 306.00 | 1 801 316.00 | | 2 566 306.00 |
ED (V) | 529.00 | | | 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 982.00 | 3 529 832.00 | | 3 614 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 114.00 | 1 074 771.00 | | 1 050 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 749.00 | | 1 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 120.00 | | 566 697.00 | 2 295 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908 180.00 | | 354 775.00 | 908 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 980.00 | 33 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 2 761 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 1 194 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 270 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 903.00 | | 82 008.00 | 1 129 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 912.00 | | 67 191.00 | 204 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 125.00 | | 62 723.00 | 52 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 215.00 | 376 699.00 | | 616 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 062.00 | 233 542.00 | | 329 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 536.00 | 76 823.00 | | 196 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 617.00 | 66 334.00 | | 90 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 123.00 | 208 123.00 | | 208 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 200.00 | 169 200.00 | 398 400.00 | 667 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
UX Autres créances clients | 172 212.00 | 172 212.00 | | 172 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 644.00 | 269 451.00 | 768 192.00 | 1 287 644.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 256.00 | | | 130 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 962.00 | 165 962.00 | | 165 962.00 |
VP Divers | 186 861.00 | 186 861.00 | | 186 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 848.00 | 700 980.00 | 33 868.00 | 734 848.00 |
VW T.V.A. | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 306.00 | 1 050 114.00 | 1 166 592.00 | 2 566 306.00 |