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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344 496.00 | | 344 496.00 | 344 496.00 |
CF Disponibilités | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 634.00 | | 378 634.00 | 378 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 634.00 | | 2 378 634.00 | 2 378 634.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 540 370.00 | | | 540 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 900.00 | 540 470.00 | | 478 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 370.00 | 541 470.00 | | 1 020 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 401.00 | 1 674 255.00 | | 1 279 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 6 240.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 695.00 | 103 076.00 | | 76 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 264.00 | 1 783 572.00 | | 1 358 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 634.00 | 2 325 042.00 | | 2 378 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 082.00 | 504 171.00 | | 478 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 2 470.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 600.00 | 772 685.00 | | 783 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 701.00 | 232 214.00 | | 304 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 900.00 | 540 470.00 | | 478 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |