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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 463.00 | | 2 502 463.00 | 2 502 463.00 |
CF Disponibilités | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 594.00 | | 2 670 594.00 | 2 670 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 594.00 | | 4 670 594.00 | 4 670 594.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 719 270.00 | 540 370.00 | | 719 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 986.00 | 478 900.00 | | 49 986.00 |
DL TOTAL (I) | 770 356.00 | 1 020 370.00 | | 770 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 276.00 | 1 279 401.00 | | 1 086 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 153.00 | 151.00 | | 2 734 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 016.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 107.00 | 76 695.00 | | 77 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 237.00 | 1 358 264.00 | | 3 900 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 594.00 | 2 378 634.00 | | 4 670 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 586.00 | 478 082.00 | | 3 217 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 6 106.00 | | 12 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 886.00 | 783 600.00 | | 336 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 899.00 | 304 700.00 | | 286 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 986.00 | 478 899.00 | | 49 986.00 |