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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 227.00 | 12 273.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 500.00 | 227.00 | 2 012 273.00 | 2 012 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203 953.00 | | 2 203 953.00 | 2 203 953.00 |
CF Disponibilités | 137 154.00 | | 137 154.00 | 137 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 071.00 | | 2 393 071.00 | 2 393 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 571.00 | 227.00 | 4 405 344.00 | 4 405 571.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 469 257.00 | 719 270.00 | | 469 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 289.00 | 49 987.00 | | 127 289.00 |
DL TOTAL (I) | 597 646.00 | 770 357.00 | | 597 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 437.00 | 1 086 277.00 | | 681 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 256.00 | 2 734 153.00 | | 2 734 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 005.00 | 77 107.00 | | 392 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 698.00 | 3 900 237.00 | | 3 807 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 344.00 | 4 670 594.00 | | 4 405 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734 256.00 | | | 2 734 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | 12 557.00 | | 39 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 015.00 | 336 887.00 | | 406 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 725.00 | 286 900.00 | | 278 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 289.00 | 49 987.00 | | 127 289.00 |