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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 417.00 | 9 583.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 833.00 | 10 404.00 | 15 429.00 | 25 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 475.00 | 20 821.00 | 158 654.00 | 179 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
060 Stock marchandises | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
110 Total général Actif | 279 510.00 | 20 821.00 | 258 690.00 | 279 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 306.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 256.00 | 15 470.00 | | 14 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 149.00 | 245 752.00 | | 215 149.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | 1 646.00 | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 354.00 | 262 868.00 | | 231 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 287.00 | 10 932.00 | | 10 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 532.00 | -6 127.00 | | -1 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 063.00 | 48 676.00 | | 44 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | -1 817.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 57 609.00 | 61 936.00 | | 57 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 8 536.00 | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 345.00 | 62 804.00 | | 76 345.00 |
252 Charges sociales | 15 208.00 | 17 536.00 | | 15 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 308.00 | 10 513.00 | | 10 308.00 |
262 Autres charges | 14 953.00 | 18 003.00 | | 14 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 971.00 | 230 991.00 | | 229 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 383.00 | 31 877.00 | | 1 383.00 |
280 Produits financiers | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 4 249.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 806.00 | 27 628.00 | | 1 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 651.00 | | | 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |