| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 20 558.00 | 8 140.00 | 28 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 340.00 | 40 558.00 | 141 781.00 | 182 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
060 Stock marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
110 Total général Actif | 281 006.00 | 40 558.00 | 240 448.00 | 281 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 399.00 | 7 736.00 | | 11 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 049.00 | 72 488.00 | | 95 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 555.00 | 39 999.00 | | 55 555.00 |
230 Autres produits | 2 582.00 | 2 079.00 | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 585.00 | 122 302.00 | | 164 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 160.00 | 4 106.00 | | 10 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | 201.00 | | -1 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 307.00 | 18 218.00 | | 23 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | 308.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 43 542.00 | 43 988.00 | | 43 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 2 749.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 559.00 | 58 726.00 | | 64 559.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 8 564.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 779.00 | 8 958.00 | | 10 779.00 |
262 Autres charges | 9 956.00 | 5 433.00 | | 9 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 324.00 | 151 251.00 | | 169 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 739.00 | -28 949.00 | | -4 739.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 997.00 | -28 949.00 | | -4 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |