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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 14 583.00 | 5 417.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 15 196.00 | 13 502.00 | 28 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 340.00 | 29 779.00 | 152 561.00 | 182 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
084 Disponibilités | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
110 Total général Actif | 283 534.00 | 29 779.00 | 253 755.00 | 283 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 736.00 | 14 256.00 | | 7 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 488.00 | 215 149.00 | | 72 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
230 Autres produits | 2 079.00 | 1 949.00 | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 302.00 | 231 354.00 | | 122 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 106.00 | 10 287.00 | | 4 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -1 532.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 218.00 | 44 063.00 | | 18 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | -351.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 43 988.00 | 57 609.00 | | 43 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 3 081.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 726.00 | 76 345.00 | | 58 726.00 |
252 Charges sociales | 8 564.00 | 15 208.00 | | 8 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 958.00 | 10 308.00 | | 8 958.00 |
262 Autres charges | 5 433.00 | 14 953.00 | | 5 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 251.00 | 229 971.00 | | 151 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 949.00 | 1 383.00 | | -28 949.00 |
280 Produits financiers | | 742.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 949.00 | 1 806.00 | | -28 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |