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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539 964.00 | 8 975 606.00 | 564 358.00 | 9 539 964.00 |
AH Fonds commercial | 46 069 484.00 | 32 896 628.00 | 13 172 856.00 | 46 069 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 044 016.00 | 3 016 016.00 | 28 000.00 | 3 044 016.00 |
AN Terrains | 1 311 502.00 | 796 343.00 | 515 159.00 | 1 311 502.00 |
AP Constructions | 14 671 252.00 | 12 665 108.00 | 2 006 144.00 | 14 671 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 438 320.00 | 31 684 992.00 | 3 753 328.00 | 35 438 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 275.00 | 2 044 929.00 | 168 346.00 | 2 213 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 769 399.00 | | 2 769 399.00 | 2 769 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 110 002.00 | 92 079 622.00 | 23 030 380.00 | 115 110 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 968.00 | | 917 968.00 | 917 968.00 |
BT Marchandises | 25 382 561.00 | 1 595 221.00 | 23 787 339.00 | 25 382 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012 777.00 | | 1 012 777.00 | 1 012 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 122 184.00 | 83 943.00 | 56 038 241.00 | 56 122 184.00 |
BZ Autres créances | 67 186 050.00 | | 67 186 050.00 | 67 186 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 637 460.00 | 1 679 164.00 | 148 958 295.00 | 150 637 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 747 462.00 | 93 758 786.00 | 171 988 676.00 | 265 747 462.00 |
CU Autres participations | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 453 481.00 | | | 81 453 481.00 |
DH Report à nouveau | -4 552.00 | -2 487.00 | | -4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 147.00 | -2 065.00 | | -6 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
DL TOTAL (I) | 91 533 207.00 | 5 449.00 | | 91 533 207.00 |
DP Provisions pour risques | 469 552.00 | | | 469 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 655 092.00 | | | 28 655 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 124 644.00 | | | 29 124 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846 863.00 | 2 400.00 | | 39 846 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738 110.00 | | | 9 738 110.00 |
EA Autres dettes | 649 353.00 | 2 977.00 | | 649 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 914.00 | | | 1 043 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 330 824.00 | 5 377.00 | | 51 330 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 988 676.00 | 10 826.00 | | 171 988 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211.00 | 2 065.00 | | 6 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 147.00 | -2 065.00 | | -6 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 110 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 110 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 653 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 403 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 653 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 403 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 088 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 223 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 865 006.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 124 644.00 | | | 29 124 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 664 790.00 | | | 18 664 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 326 366.00 | | | 326 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 595 221.00 | | | 1 595 221.00 |
6T Sur comptes clients | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 670 321.00 | | | 20 670 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 794 965.00 | | | 49 794 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 846 863.00 | 39 846 863.00 | | 39 846 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372 997.00 | 5 372 997.00 | | 5 372 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 894.00 | 2 464 894.00 | | 2 464 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 353.00 | 649 353.00 | | 649 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 914.00 | 1 043 914.00 | | 1 043 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UX Autres créances clients | 56 122 184.00 | 56 122 184.00 | | 56 122 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094 908.00 | 4 094 908.00 | | 4 094 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 1 446 390.00 | 1 446 390.00 | | 1 446 390.00 |
VC Groupe et associés | 30 005 871.00 | 30 005 871.00 | | 30 005 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445 335.00 | 1 410 626.00 | 1 034 710.00 | 2 445 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 104.00 | 792 104.00 | | 792 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 179 789.00 | 9 851 174.00 | 19 328 615.00 | 29 179 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 350 600.00 | 102 987 275.00 | 20 363 325.00 | 123 350 600.00 |
VW T.V.A. | 1 108 115.00 | 1 108 115.00 | | 1 108 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 303 240.00 | 51 303 240.00 | | 51 303 240.00 |