| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539 964.00 | 9 539 964.00 | | 9 539 964.00 |
AH Fonds commercial | 46 069 484.00 | 35 125 199.00 | 10 944 285.00 | 46 069 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 069 454.00 | 3 047 402.00 | 22 053.00 | 3 069 454.00 |
AN Terrains | 1 311 502.00 | 810 480.00 | 501 022.00 | 1 311 502.00 |
AP Constructions | 14 776 539.00 | 13 414 483.00 | 1 362 056.00 | 14 776 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 785 685.00 | 33 605 259.00 | 2 180 427.00 | 35 785 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 712.00 | 2 173 504.00 | 123 209.00 | 2 296 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 025 251.00 | | 5 025 251.00 | 5 025 251.00 |
BF Prêts | 252 730.00 | | 252 730.00 | 252 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 179 805.00 | 97 716 290.00 | 20 463 515.00 | 118 179 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 827.00 | | 1 188 827.00 | 1 188 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 27 402 620.00 | | 27 402 620.00 | 27 402 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 398 271.00 | | 4 398 271.00 | 4 398 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 241 397.00 | 53 142.00 | 60 188 254.00 | 60 241 397.00 |
BZ Autres créances | 54 485 674.00 | | 54 485 674.00 | 54 485 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 716 788.00 | 53 142.00 | 147 663 646.00 | 147 716 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 037 019.00 | 97 769 433.00 | 168 267 586.00 | 266 037 019.00 |
CU Autres participations | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 453 481.00 | 81 453 481.00 | | 80 453 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 699.00 | -4 552.00 | | -10 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 096 245.00 | -6 147.00 | | -15 096 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 329.00 | 90 425.00 | | 100 329.00 |
DL TOTAL (I) | 76 446 866.00 | 91 533 207.00 | | 76 446 866.00 |
DP Provisions pour risques | 171 732.00 | 469 552.00 | | 171 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 718 292.00 | 28 655 092.00 | | 33 718 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 890 024.00 | 29 124 644.00 | | 33 890 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 911 757.00 | 39 846 863.00 | | 47 911 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 563 528.00 | 9 738 110.00 | | 8 563 528.00 |
EA Autres dettes | 157 829.00 | 649 353.00 | | 157 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 748.00 | 1 043 914.00 | | 858 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 516 862.00 | 51 330 824.00 | | 57 516 862.00 |
ED (V) | 413 835.00 | | | 413 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 267 586.00 | 171 988 676.00 | | 168 267 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 077 942.00 | 317 567 513.00 | 342 645 456.00 | 25 077 942.00 |
FG Production vendue services | 5 477 774.00 | 40 297 462.00 | 45 775 236.00 | 5 477 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 555 716.00 | 357 864 975.00 | 388 420 691.00 | 30 555 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 226 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 317 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 676 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 020 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 551 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 414 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 777 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 142.00 | |
GE Autres charges | | | 26 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 454 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 774 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 716.00 | | | 468 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 313.00 | | | 347 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 977 927.00 | | | 6 977 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793 957.00 | | | 7 793 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666 009.00 | | | 4 666 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 584 939.00 | | | 11 584 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 341 966.00 | | | 16 341 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 548 009.00 | | | -8 548 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 226 653.00 | | | -5 226 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 177 400.00 | 64.00 | | 413 177 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 273 645.00 | 6 211.00 | | 428 273 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 096 245.00 | -6 147.00 | | -15 096 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 110 002.00 | | 3 594 183.00 | 115 110 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 305 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 307.00 | 42 074.00 | 118 179 805.00 | 482 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 678 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 307.00 | 40 557.00 | 59 195 690.00 | 482 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 653 464.00 | | 25 438.00 | 58 653 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 403 749.00 | | 3 314 804.00 | 56 403 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 789.00 | | 253 941.00 | 52 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 088 466.00 | 5 657 440.00 | 34 908.00 | 73 088 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223 459.00 | 2 824 315.00 | | 26 223 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 865 006.00 | 2 833 124.00 | 34 908.00 | 46 865 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 124 644.00 | 12 181 579.00 | 7 416 200.00 | 29 124 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 664 790.00 | | | 18 664 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 326 366.00 | 14 137.00 | | 326 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 595 221.00 | | 1 595 221.00 | 1 595 221.00 |
6T Sur comptes clients | 83 943.00 | 53 142.00 | 83 943.00 | 83 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 670 321.00 | 67 279.00 | 1 679 164.00 | 20 670 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 794 965.00 | 12 248 859.00 | 9 095 364.00 | 49 794 965.00 |