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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539 964.00 | 9 539 964.00 | | 9 539 964.00 |
AH Fonds commercial | 46 069 484.00 | 37 353 770.00 | 8 715 713.00 | 46 069 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 069 454.00 | 3 062 454.00 | 7 000.00 | 3 069 454.00 |
AN Terrains | 1 325 048.00 | 810 819.00 | 514 229.00 | 1 325 048.00 |
AP Constructions | 15 144 392.00 | 13 731 777.00 | 1 412 614.00 | 15 144 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 991 662.00 | 34 405 044.00 | 2 586 617.00 | 36 991 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 083.00 | 2 275 199.00 | 68 884.00 | 2 344 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 505 891.00 | | 5 505 891.00 | 5 505 891.00 |
BF Prêts | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 364 249.00 | 101 179 028.00 | 19 185 222.00 | 120 364 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 899.00 | | 1 623 899.00 | 1 623 899.00 |
BT Marchandises | 62 952 837.00 | | 62 952 837.00 | 62 952 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 708 106.00 | 1 057 138.00 | 116 650 968.00 | 117 708 106.00 |
BZ Autres créances | 36 492 525.00 | | 36 492 525.00 | 36 492 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 194 086.00 | 1 057 138.00 | 218 136 948.00 | 219 194 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 598 438.00 | 102 236 166.00 | 237 362 272.00 | 339 598 438.00 |
CU Autres participations | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 453 481.00 | 80 453 481.00 | | 80 453 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 106 944.00 | -10 699.00 | | -15 106 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528 770.00 | -15 096 245.00 | | 20 528 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
DL TOTAL (I) | 96 975 637.00 | 76 446 866.00 | | 96 975 637.00 |
DP Provisions pour risques | 40 103.00 | 171 732.00 | | 40 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 768 218.00 | 33 718 292.00 | | 27 768 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 808 320.00 | 33 890 024.00 | | 27 808 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 400.00 | 25 000.00 | | 2 115 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 724.00 | | | 1 119 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 843 006.00 | 47 911 757.00 | | 97 843 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 055 644.00 | 8 563 528.00 | | 9 055 644.00 |
EA Autres dettes | 14 829.00 | 157 829.00 | | 14 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766 507.00 | 858 748.00 | | 1 766 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 915 110.00 | 57 516 862.00 | | 111 915 110.00 |
ED (V) | 663 206.00 | 413 835.00 | | 663 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 362 272.00 | 168 267 586.00 | | 237 362 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115 400.00 | | | 2 115 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 905 462.00 | 530 571 859.00 | 570 477 321.00 | 39 905 462.00 |
FG Production vendue services | 4 538 663.00 | 53 794 550.00 | 58 333 213.00 | 4 538 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 444 125.00 | 584 366 409.00 | 628 810 534.00 | 44 444 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 189 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 773 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 550 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 716 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 292 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 122 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 996.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 249 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 020 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 188.00 | 347 313.00 | | 31 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 663 038.00 | 6 977 927.00 | | 10 663 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 694 226.00 | 7 793 957.00 | | 10 694 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474 973.00 | 4 666 009.00 | | 7 474 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 804.00 | 91 019.00 | | 88 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 370 955.00 | 11 584 939.00 | | 4 370 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934 732.00 | 16 341 966.00 | | 11 934 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240 506.00 | -8 548 009.00 | | -1 240 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 278.00 | | | 219 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 968 031.00 | -5 226 653.00 | | -2 968 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 305 218.00 | 413 177 400.00 | | 651 305 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 776 448.00 | 428 273 645.00 | | 630 776 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 528 770.00 | -15 096 245.00 | | 20 528 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 179 805.00 | | 3 386 690.00 | 118 179 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 374 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 411.00 | 6 835.00 | 120 364 249.00 | 1 195 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 678 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 411.00 | 5 960.00 | 61 311 075.00 | 1 195 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 678 902.00 | | | 58 678 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 195 690.00 | | 3 316 756.00 | 59 195 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 213.00 | | 69 934.00 | 305 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 195 411.00 | | | 1 195 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 710 997.00 | 3 367 375.00 | 1 703.00 | 78 710 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047 775.00 | 2 243 624.00 | | 29 047 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 663 222.00 | 1 123 752.00 | 1 703.00 | 49 663 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 890 024.00 | 4 753 067.00 | 10 834 770.00 | 33 890 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 664 790.00 | | | 18 664 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 340 503.00 | 97 065.00 | | 340 503.00 |
6T Sur comptes clients | 53 142.00 | 1 003 996.00 | | 53 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 058 436.00 | 1 101 061.00 | | 19 058 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 948 459.00 | 5 854 128.00 | 10 834 770.00 | 52 948 459.00 |