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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 656.00 | 1 334.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
AP Constructions | 57 200.00 | 11 440.00 | 45 760.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 588.00 | 14 248.00 | 40 340.00 | 54 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 234.00 | 30 935.00 | 254 299.00 | 285 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 434.00 | 57 279.00 | 4 192 155.00 | 4 249 434.00 |
BT Marchandises | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
CF Disponibilités | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 633.00 | | 672 633.00 | 672 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 067.00 | 57 279.00 | 4 864 788.00 | 4 922 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 157.00 | | | -217 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 959.00 | -217 157.00 | | 480 959.00 |
DL TOTAL (I) | 363 802.00 | -117 157.00 | | 363 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 359.00 | 3 848 000.00 | | 3 539 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 903.00 | 600 000.00 | | 613 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 928.00 | 14 079.00 | | 297 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 986.00 | 4 462 079.00 | | 4 500 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 788.00 | 4 344 922.00 | | 4 864 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 405.00 | 614 079.00 | | 1 272 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 080.00 | | 249 354.00 | 4 000 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 500.00 | | 1 490.00 | 3 850 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 500.00 | | 247 521.00 | 149 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 343.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 279.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 928.00 | 297 928.00 | | 297 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 359.00 | 310 778.00 | 1 264 771.00 | 3 539 359.00 |
VI Groupe et associés | 613 903.00 | 613 903.00 | | 613 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 229.00 | 127 229.00 | | 127 229.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 986.00 | 1 272 405.00 | 1 264 771.00 | 4 500 986.00 |