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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 320.00 | 670.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
AP Constructions | 57 200.00 | 22 880.00 | 34 320.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 497.00 | 31 671.00 | 35 826.00 | 67 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 528.00 | 78 797.00 | 226 731.00 | 305 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 637.00 | 134 668.00 | 4 147 969.00 | 4 282 637.00 |
BT Marchandises | 396 716.00 | | 396 716.00 | 396 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 072.00 | | 306 072.00 | 306 072.00 |
CF Disponibilités | 294 541.00 | | 294 541.00 | 294 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 032.00 | | 1 149 032.00 | 1 149 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 669.00 | 134 668.00 | 5 297 001.00 | 5 431 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 802.00 | | | 253 802.00 |
DH Report à nouveau | | -217 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 322.00 | 480 959.00 | | 580 322.00 |
DL TOTAL (I) | 944 125.00 | 363 802.00 | | 944 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 851.00 | 3 539 359.00 | | 3 228 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 989.00 | 613 903.00 | | 638 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 267.00 | 297 928.00 | | 318 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 769.00 | 44 473.00 | | 166 769.00 |
EA Autres dettes | | 5 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 352 877.00 | 4 500 986.00 | | 4 352 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 001.00 | 4 864 788.00 | | 5 297 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 224.00 | 1 272 405.00 | | 1 437 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 434.00 | | 33 203.00 | 4 249 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 282 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851 990.00 | | | 3 851 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 021.00 | | 33 203.00 | 397 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 279.00 | 77 389.00 | | 57 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 664.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | 76 725.00 | | 56 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 267.00 | 318 267.00 | | 318 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 581.00 | 312 929.00 | 1 273 526.00 | 3 228 581.00 |
VI Groupe et associés | 638 989.00 | 638 989.00 | | 638 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 778.00 | | | 310 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 877.00 | 1 437 224.00 | 1 273 526.00 | 4 352 877.00 |