| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
AP Constructions | 57 200.00 | 34 320.00 | 22 880.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 112.00 | 54 844.00 | 91 268.00 | 146 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 579.00 | 122 816.00 | 197 763.00 | 320 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 814.00 | 212 480.00 | 4 162 334.00 | 4 374 814.00 |
BT Marchandises | 419 087.00 | | 419 087.00 | 419 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
BZ Autres créances | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 880.00 | | 374 880.00 | 374 880.00 |
CF Disponibilités | 540 422.00 | | 540 422.00 | 540 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 155.00 | | 1 614 155.00 | 1 614 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 969.00 | 212 480.00 | 5 776 489.00 | 5 988 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 125.00 | 253 802.00 | | 834 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 826.00 | 580 322.00 | | 667 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 951.00 | 944 125.00 | | 1 611 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 983.00 | 3 228 851.00 | | 2 964 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 901.00 | 638 989.00 | | 531 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 410.00 | 318 267.00 | | 359 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 185.00 | 166 769.00 | | 308 185.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 538.00 | 4 352 877.00 | | 4 164 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 489.00 | 5 297 001.00 | | 5 776 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 668.00 | 1 437 224.00 | | 1 525 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 637.00 | | 109 957.00 | 4 282 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 4 374 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 3 850 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 523 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851 990.00 | | | 3 851 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 225.00 | | 109 957.00 | 430 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 668.00 | 89 145.00 | 11 333.00 | 134 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 663.00 | 1 483.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 348.00 | 88 482.00 | 9 850.00 | 133 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 410.00 | 359 410.00 | | 359 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 403.00 | 208 403.00 | | 208 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 983.00 | 326 113.00 | 1 320 653.00 | 2 964 983.00 |
VI Groupe et associés | 531 901.00 | 531 901.00 | | 531 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 929.00 | | | 312 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 189.00 | 280 189.00 | | 280 189.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 538.00 | 1 525 668.00 | 1 320 653.00 | 4 164 538.00 |