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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 928.00 | 6 415.00 | 42 513.00 | 48 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 928.00 | 6 415.00 | 137 513.00 | 143 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
072 Créances – Autres | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
084 Disponibilités | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
110 Total général Actif | 189 262.00 | 6 415.00 | 182 847.00 | 189 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 175.00 | | | 277 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
252 Charges sociales | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | | | 219.00 |