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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 216.00 | 46 354.00 | 42 862.00 | 89 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 216.00 | 46 354.00 | 137 862.00 | 184 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
084 Disponibilités | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
110 Total général Actif | 230 527.00 | 46 354.00 | 184 173.00 | 230 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 996.00 | 166 260.00 | | 318 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 152.00 | 1 058.00 | | 2 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 62 258.00 | | |
230 Autres produits | 2 724.00 | 79.00 | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 872.00 | 229 654.00 | | 323 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 567.00 | 20 402.00 | | 35 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -741.00 | 2 191.00 | | -741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 655.00 | 54 917.00 | | 98 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | 588.00 | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 65 333.00 | 57 541.00 | | 65 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 1 500.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 892.00 | 46 648.00 | | 84 892.00 |
252 Charges sociales | 12 963.00 | 6 521.00 | | 12 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 466.00 | 12 723.00 | | 16 466.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 714.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 044.00 | 203 744.00 | | 316 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 828.00 | 25 910.00 | | 7 828.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | 4 268.00 | | 419.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 250.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 30.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 761.00 | 29 937.00 | | 7 761.00 |