| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 669.00 | 29 888.00 | 39 781.00 | 69 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 669.00 | 29 888.00 | 134 781.00 | 164 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
084 Disponibilités | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
110 Total général Actif | 239 501.00 | 29 888.00 | 209 613.00 | 239 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 260.00 | 178 585.00 | | 166 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 058.00 | 1 094.00 | | 1 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 258.00 | 24 594.00 | | 62 258.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 654.00 | 204 352.00 | | 229 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 402.00 | 15 921.00 | | 20 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 191.00 | 2 012.00 | | 2 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 917.00 | 70 835.00 | | 54 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | 4 020.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 57 541.00 | 54 675.00 | | 57 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 2 097.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 648.00 | 39 778.00 | | 46 648.00 |
252 Charges sociales | 6 521.00 | 5 027.00 | | 6 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 723.00 | 10 750.00 | | 12 723.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 668.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 744.00 | 205 782.00 | | 203 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 910.00 | -1 430.00 | | 25 910.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 13.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1 632.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 937.00 | -3 049.00 | | 29 937.00 |