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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 9 187.00 | 346.00 | 9 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 812.00 | 51 645.00 | 7 166.00 | 58 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 771.00 | 63 187.00 | 9 584.00 | 72 771.00 |
BT Marchandises | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 396.00 | 5 000.00 | 328 396.00 | 333 396.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 942.00 | | 367 942.00 | 367 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 772.00 | 5 000.00 | 860 771.00 | 865 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 543.00 | 68 187.00 | 870 355.00 | 938 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 428 173.00 | 417 251.00 | | 428 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 557.00 | 10 922.00 | | 32 557.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | 746.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 502 624.00 | 470 720.00 | | 502 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 474.00 | 28.00 | | 24 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | 150.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 764.00 | 157 690.00 | | 166 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | 27 520.00 | | 48 054.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 2 742.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 845.00 | 5 826.00 | | 33 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 731.00 | 270 073.00 | | 367 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 355.00 | 740 793.00 | | 870 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 933.00 | | 839.00 | 71 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 327.00 | | 839.00 | 60 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 716.00 | 4 471.00 | 63 188.00 | 58 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 705.00 | 9 188.00 | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 3 766.00 | 54 000.00 | 50 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747.00 | | 654.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 654.00 | 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 333 397.00 | 333 397.00 | | 333 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 8 095.00 | 16 351.00 | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 338.00 | 354 268.00 | 2 070.00 | 356 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 295.00 | 350 943.00 | 16 351.00 | 367 295.00 |