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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 2 514.00 | 798.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 782.00 | 58 464.00 | 6 318.00 | 64 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 700.00 | 70 513.00 | 9 187.00 | 79 700.00 |
BT Marchandises | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 103.00 | 3 941.00 | 210 161.00 | 214 103.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 508 144.00 | | 508 144.00 | 508 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 924.00 | 3 941.00 | 914 982.00 | 918 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 625.00 | 74 455.00 | 924 169.00 | 998 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 486 137.00 | 460 731.00 | | 486 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | 25 405.00 | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 549 267.00 | 527 937.00 | | 549 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 17 013.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 328.00 | 84 179.00 | | 83 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 391.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 319.00 | 105 821.00 | | 172 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 58 367.00 | | 54 037.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 3 433.00 | | 4 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 702.00 | 18 531.00 | | 50 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 901.00 | 287 739.00 | | 374 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 169.00 | 815 676.00 | | 924 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 040.00 | | 3 661.00 | 76 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 435.00 | | 3 661.00 | 64 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 750.00 | 3 764.00 | | 66 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 215.00 | 3 764.00 | | 57 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 320.00 | 172 320.00 | | 172 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 472.00 | 8 204.00 | 1 267.00 | 9 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 137.00 | 256 066.00 | 2 070.00 | 258 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 467.00 | 373 200.00 | 1 267.00 | 374 467.00 |