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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 54 861.00 | 7 220.00 | 62 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 040.00 | 66 750.00 | 9 290.00 | 76 040.00 |
BT Marchandises | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 021.00 | 4 048.00 | 216 973.00 | 221 021.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 443 918.00 | | 443 918.00 | 443 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 434.00 | 4 048.00 | 806 387.00 | 810 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 474.00 | 70 797.00 | 815 677.00 | 886 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 460 731.00 | 428 174.00 | | 460 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 406.00 | 32 558.00 | | 25 406.00 |
DK Provisions réglementées | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 527 937.00 | 502 624.00 | | 527 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 014.00 | 24 475.00 | | 17 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 180.00 | 91 388.00 | | 84 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 437.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 166 765.00 | | 105 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 368.00 | 48 055.00 | | 58 368.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 2 767.00 | | 3 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 531.00 | 33 846.00 | | 18 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 740.00 | 367 732.00 | | 287 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 677.00 | 870 356.00 | | 815 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 772.00 | | 3 268.00 | 72 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | | 3 268.00 | 61 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 188.00 | 3 562.00 | 66 750.00 | 63 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 347.00 | 9 535.00 | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 3 215.00 | 57 215.00 | 54 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 221 021.00 | 221 021.00 | | 221 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 986.00 | 8 148.00 | 8 838.00 | 16 986.00 |
VI Groupe et associés | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 060.00 | 247 989.00 | 2 070.00 | 250 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 348.00 | 278 511.00 | 8 838.00 | 287 348.00 |