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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 2 115.00 | 1 658.00 | 3 773.00 |
AN Terrains | 11 243.00 | 10 009.00 | 1 234.00 | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 539.00 | 94 495.00 | 21 044.00 | 115 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 186.00 | 238 002.00 | 66 184.00 | 304 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 675.00 | 344 621.00 | 106 054.00 | 450 675.00 |
BT Marchandises | 335 825.00 | | 335 825.00 | 335 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BZ Autres créances | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 133 328.00 | | 133 328.00 | 133 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 619.00 | | 553 619.00 | 553 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 294.00 | 344 621.00 | 659 673.00 | 1 004 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 194 403.00 | 195 571.00 | | 194 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 188.00 | 138 831.00 | | 145 188.00 |
DL TOTAL (I) | 449 701.00 | 444 512.00 | | 449 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 491.00 | 62 750.00 | | 55 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 78 688.00 | | 77 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 739.00 | 77 056.00 | | 76 739.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 973.00 | 220 371.00 | | 209 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 673.00 | 664 883.00 | | 659 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 106.00 | 5 645.00 | 1 063 751.00 | 1 058 106.00 |
FG Production vendue services | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 044.00 | 5 645.00 | 1 069 689.00 | 1 064 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 839.00 | 48 097.00 | | 48 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 218.00 | 1 063 694.00 | | 1 129 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 029.00 | 924 863.00 | | 984 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 188.00 | 138 831.00 | | 145 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 426.00 | 25 195.00 | | 319 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 942.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 253.00 | 24 253.00 | | 318 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 490.00 | 21 370.00 | 34 120.00 | 55 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 066.00 | 84 466.00 | 6 600.00 | 91 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 973.00 | 175 853.00 | 34 120.00 | 209 973.00 |