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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 393.00 | 3 893.00 | 3 500.00 | 7 393.00 |
AN Terrains | 28 594.00 | 2 961.00 | 25 633.00 | 28 594.00 |
AP Constructions | 710.00 | 71.00 | 639.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 821.00 | 144 331.00 | 331 489.00 | 475 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 905.00 | 212 241.00 | 75 664.00 | 287 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 380.00 | 6 000.00 | 13 380.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 810.00 | 369 498.00 | 450 312.00 | 819 810.00 |
BT Marchandises | 590 428.00 | | 590 428.00 | 590 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 204 785.00 | | 204 785.00 | 204 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 725.00 | | 877 725.00 | 877 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 536.00 | 369 498.00 | 1 328 038.00 | 1 697 536.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 241 985.00 | 194 445.00 | | 241 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 074.00 | 207 539.00 | | 175 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
DL TOTAL (I) | 586 976.00 | 512 095.00 | | 586 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 017.00 | 163 157.00 | | 399 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 602.00 | 101 926.00 | | 148 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 112 242.00 | | 97 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 521.00 | 64 630.00 | | 95 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 062.00 | 441 957.00 | | 741 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 038.00 | 954 053.00 | | 1 328 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 850.00 | 41 473.00 | 1 548 323.00 | 1 506 850.00 |
FG Production vendue services | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 041.00 | 41 473.00 | 1 555 515.00 | 1 514 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 551.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 194.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 953.00 | 194.00 | | 28 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | -194.00 | | -7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 076.00 | 75 375.00 | | 62 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 044.00 | 1 196 481.00 | | 1 658 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 969.00 | 988 941.00 | | 1 482 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 074.00 | 207 539.00 | | 175 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 297.00 | 48 759.00 | 42 134.00 | 365 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 700.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 104.00 | 48 059.00 | 42 134.00 | 362 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 603.00 | 145 560.00 | | 148 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 017.00 | 37 908.00 | 250 339.00 | 399 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 891.00 | 82 511.00 | 19 380.00 | 101 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 062.00 | 376 910.00 | 250 339.00 | 741 062.00 |