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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 3 193.00 | 880.00 | 4 073.00 |
AN Terrains | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 539.00 | 99 424.00 | 16 115.00 | 115 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 710.00 | 251 437.00 | 54 273.00 | 305 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 473.00 | 365 297.00 | 164 176.00 | 529 473.00 |
BT Marchandises | 519 297.00 | | 519 297.00 | 519 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | 199 271.00 | | 199 271.00 | 199 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 878.00 | | 789 878.00 | 789 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 351.00 | 365 297.00 | 954 053.00 | 1 319 351.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 194 446.00 | | | 194 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 540.00 | | | 207 540.00 |
DL TOTAL (I) | 512 096.00 | | | 512 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 958.00 | | | 441 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 053.00 | | | 954 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 697.00 | | | 408 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 421.00 | 16 378.00 | 1 073 799.00 | 1 057 421.00 |
FG Production vendue services | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 714.00 | 16 378.00 | 1 079 092.00 | 1 062 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 481.00 | | | 1 196 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 941.00 | | | 988 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 540.00 | | | 207 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 621.00 | 20 676.00 | | 344 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 1 078.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 506.00 | 19 598.00 | | 342 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 158.00 | 129 897.00 | 33 261.00 | 163 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 591.00 | 55 991.00 | 7 600.00 | 63 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 958.00 | 408 697.00 | 33 261.00 | 441 958.00 |