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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 001.00 | | 1 250 001.00 | 1 250 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 181.00 | | 1 250 181.00 | 1 250 181.00 |
BZ Autres créances | 2 022 384.00 | | 2 022 384.00 | 2 022 384.00 |
CF Disponibilités | 7 512 549.00 | | 7 512 549.00 | 7 512 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 941.00 | | 9 604 941.00 | 9 604 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 122.00 | | 10 855 122.00 | 10 855 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 400.00 | | | 714 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 601.00 | | | 310 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 898.00 | | | 2 310 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 364 793.00 | | | 7 364 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 704 504.00 | | | 10 704 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 122.00 | | | 10 855 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 081 512.00 | | | 11 081 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081 512.00 | | | 11 081 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323 155.00 | | | 3 323 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 155.00 | | | 3 323 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758 358.00 | | | 7 758 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 515.00 | | | 11 081 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 722.00 | | | 3 716 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 364 793.00 | | | 7 364 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 335.00 | | 1 250 001.00 | 3 323 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 323 155.00 | 1 250 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323 155.00 | 1 250 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 335.00 | | 1 250 001.00 | 3 323 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 001.00 | | 1 250 001.00 | 1 250 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 55 584.00 | 31 321.00 | 24 263.00 | 55 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 573.00 | 2 068 129.00 | 1 274 444.00 | 3 342 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
ST Autres comptes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 692.00 | | | 203 692.00 |