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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 180.00 | | 500 180.00 | 500 180.00 |
BZ Autres créances | 2 642 207.00 | | 2 642 207.00 | 2 642 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 964.00 | | 4 007 964.00 | 4 007 964.00 |
CF Disponibilités | 7 182 742.00 | | 7 182 742.00 | 7 182 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 832 914.00 | | 13 832 914.00 | 13 832 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 333 094.00 | | 14 333 094.00 | 14 333 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 400.00 | | | 571 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
DH Report à nouveau | 13 356 756.00 | | | 13 356 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
DL TOTAL (I) | 14 072 280.00 | | | 14 072 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 094.00 | | | 14 333 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 974.00 | | | 388 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 990.00 | | | 301 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 181.00 | | | 750 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 001.00 | 500 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 001.00 | 500 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 181.00 | | | 750 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
UG ‐ Financières | | | 67 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 814.00 | 160 814.00 | | 160 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 138 555.00 | 25 453.00 | 113 102.00 | 138 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 397.00 | 2 529 105.00 | 613 292.00 | 3 142 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
ST Autres comptes | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 089.00 | | | 148 089.00 |