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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 181.00 | | 750 181.00 | 750 181.00 |
BZ Autres créances | 2 613 617.00 | | 2 613 617.00 | 2 613 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 067 910.00 | 67 809.00 | 4 000 100.00 | 4 067 910.00 |
CF Disponibilités | 6 853 828.00 | | 6 853 828.00 | 6 853 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 535 355.00 | 67 809.00 | 13 467 545.00 | 13 535 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 285 536.00 | 67 809.00 | 14 217 726.00 | 14 285 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 400.00 | | | 571 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
DH Report à nouveau | 6 552 630.00 | | | 6 552 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804 126.00 | | | 6 804 126.00 |
DL TOTAL (I) | 13 985 296.00 | | | 13 985 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 430.00 | | | 232 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 726.00 | | | 14 217 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 430 941.00 | | | 7 430 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430 941.00 | | | 7 430 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 430 941.00 | | | 7 430 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 885.00 | | | 7 490 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 758.00 | | | 686 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804 126.00 | | | 6 804 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 181.00 | | | 1 250 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 750 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 750 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 181.00 | | | 1 250 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 809.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 798.00 | 113 617.00 | 3 250 181.00 | 3 363 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 430.00 | 82 430.00 | 150 000.00 | 232 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
ST Autres comptes | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 648.00 | | | 384 648.00 |