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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 8 447.00 | 572.00 | 9 019.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 764.00 | 8 447.00 | 34 317.00 | 42 764.00 |
BT Marchandises | 164 772.00 | | 164 772.00 | 164 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 301.00 | | 320 301.00 | 320 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 066.00 | 8 447.00 | 354 619.00 | 363 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 973.00 | | | -11 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 710.00 | | | -28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 619.00 | | | 354 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 888.00 | 138 350.00 | 217 238.00 | 78 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 888.00 | 138 350.00 | 217 238.00 | 78 888.00 |
FM Production stockée | | | -2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 636.00 | | | 249 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 710.00 | | | -28 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 417.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 417.00 | | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 652.00 | 6 276.00 | 15 376.00 | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 483.00 | 147 738.00 | 7 746.00 | 155 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 802.00 | 172 426.00 | 15 376.00 | 187 802.00 |