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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 372 220.00 | | 372 220.00 | 372 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 32 313.00 | 9 220.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 236.00 | 87 591.00 | 153 644.00 | 241 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 611.00 | 122 977.00 | 536 634.00 | 659 611.00 |
BT Marchandises | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 910 021.00 | | 910 021.00 | 910 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 579.00 | | 972 579.00 | 972 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 190.00 | 122 977.00 | 1 509 213.00 | 1 632 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 559 700.00 | 575 700.00 | | 559 700.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 426.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 201.00 | 326 905.00 | | 460 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 398.00 | 1 013 054.00 | | 1 130 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 299.00 | 79 543.00 | | 48 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | 135 039.00 | | 140 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 067.00 | 137 406.00 | | 190 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 814.00 | 351 989.00 | | 378 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 213.00 | 1 365 043.00 | | 1 509 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 135.00 | | 2 413 135.00 | 2 413 135.00 |
FG Production vendue services | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 895.00 | | 2 420 895.00 | 2 420 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 115.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 960.00 | 17 477.00 | | 19 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 960.00 | 17 477.00 | | 19 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 960.00 | -17 477.00 | | -19 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 886.00 | 110 178.00 | | 176 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 158.00 | 2 150 340.00 | | 2 427 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 956.00 | 1 823 435.00 | | 1 966 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 201.00 | 326 905.00 | | 460 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 617.00 | 28 115.00 | 49 755.00 | 144 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545.00 | 28 115.00 | 49 755.00 | 141 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 299.00 | 34 730.00 | 13 569.00 | 48 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 752.00 | 32 703.00 | | 32 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 814.00 | 365 245.00 | 13 569.00 | 378 814.00 |