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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 372 220.00 | | 372 220.00 | 372 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 048.00 | 39 633.00 | 3 415.00 | 43 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 713.00 | 136 404.00 | 106 309.00 | 242 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 603.00 | 179 109.00 | 483 494.00 | 662 603.00 |
BT Marchandises | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CF Disponibilités | 1 095 004.00 | | 1 095 004.00 | 1 095 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 652.00 | | 1 148 652.00 | 1 148 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 256.00 | 179 109.00 | 1 632 146.00 | 1 811 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 787 600.00 | 719 900.00 | | 787 600.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 476.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 322.00 | 247 795.00 | | 445 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 515.00 | 1 078 193.00 | | 1 343 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | 161 872.00 | | 144 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 419.00 | 115 746.00 | | 144 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 630.00 | 304 994.00 | | 288 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 146.00 | 1 383 187.00 | | 1 632 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 071.00 | 28 038.00 | | 151 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 999.00 | 28 038.00 | | 147 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | 144 211.00 | | 144 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 284.00 | 28 235.00 | 49.00 | 28 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |