| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 372 220.00 | | 372 220.00 | 372 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 35 913.00 | 5 620.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 713.00 | 112 085.00 | 130 627.00 | 242 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 088.00 | 151 071.00 | 510 017.00 | 661 088.00 |
BT Marchandises | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CF Disponibilités | 767 789.00 | | 767 789.00 | 767 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 170.00 | | 873 170.00 | 873 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 259.00 | 151 071.00 | 1 383 187.00 | 1 534 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 719 900.00 | 559 700.00 | | 719 900.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | 475.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 795.00 | 460 201.00 | | 247 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 193.00 | 1 130 398.00 | | 1 078 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 375.00 | 48 299.00 | | 27 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 872.00 | 140 448.00 | | 161 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 746.00 | 190 067.00 | | 115 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 994.00 | 378 814.00 | | 304 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 187.00 | 1 509 213.00 | | 1 383 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 977.00 | 28 093.00 | | 122 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 905.00 | 28 093.00 | | 119 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 211.00 | 83 162.00 | | 83 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 994.00 | 304 994.00 | | 304 994.00 |