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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 448.00 | 21 614.00 | 4 834.00 | 26 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 190.00 | 109 348.00 | 44 841.00 | 154 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 328.00 | 131 652.00 | 84 675.00 | 216 328.00 |
BT Marchandises | 554 813.00 | | 554 813.00 | 554 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 375.00 | 99 850.00 | 322 524.00 | 422 375.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 660.00 | 99 850.00 | 946 809.00 | 1 046 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 988.00 | 231 503.00 | 1 031 485.00 | 1 262 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DG Autres réserves | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
DH Report à nouveau | -17 858.00 | | | -17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 858.00 | | | -17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 426 348.00 | | | 426 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
EA Autres dettes | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 136.00 | | | 605 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 485.00 | | | 1 031 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 541.00 | | | 566 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 329.00 | | 666.00 | 216 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 639.00 | | 666.00 | 180 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UX Autres créances clients | 242 079.00 | 242 079.00 | | 242 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
VB T. V. A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 027.00 | 12 142.00 | 5 885.00 | 18 027.00 |
VI Groupe et associés | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 427.00 | 286 131.00 | 180 296.00 | 466 427.00 |
VW T.V.A. | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 214.00 | 568 329.00 | 5 885.00 | 574 214.00 |