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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 214.00 | 7 791.00 | 8 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 448.00 | 25 118.00 | 1 329.00 | 26 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 855.00 | 118 343.00 | 29 512.00 | 147 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 000.00 | 144 367.00 | 73 633.00 | 218 000.00 |
BT Marchandises | 862 300.00 | | 862 300.00 | 862 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 838.00 | 32 931.00 | 285 907.00 | 318 838.00 |
BZ Autres créances | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CF Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 450.00 | 32 931.00 | 1 240 519.00 | 1 273 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 451.00 | 177 298.00 | 1 314 152.00 | 1 491 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DG Autres réserves | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 434 727.00 | | | 434 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 846.00 | | | 262 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 974.00 | | | 359 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
EA Autres dettes | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 425.00 | | | 879 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 152.00 | | | 1 314 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 725.00 | | | 867 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 995.00 | | 8 006.00 | 216 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 218 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 182 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 305.00 | | 8 006.00 | 181 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 890.00 | 7 929.00 | 6 452.00 | 142 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 200.00 | 7 929.00 | 6 452.00 | 142 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 975.00 | 359 975.00 | | 359 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
UX Autres créances clients | 222 359.00 | 222 359.00 | | 222 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
VW T.V.A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726.00 | 867 726.00 | | 867 726.00 |