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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
AP Constructions | 34 691.00 | 28 635.00 | 6 056.00 | 34 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 890.00 | 13 402.00 | 8 489.00 | 21 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 378.00 | 42 037.00 | 159 341.00 | 201 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CF Disponibilités | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 927.00 | 42 037.00 | 374 891.00 | 416 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 096.00 | 121 256.00 | | 154 096.00 |
DL TOTAL (I) | 236 352.00 | 132 256.00 | | 236 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 70 000.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 31 260.00 | | 35 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 132.00 | 56 020.00 | | 102 132.00 |
EA Autres dettes | | 101 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 539.00 | 258 881.00 | | 138 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 891.00 | 391 136.00 | | 374 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 539.00 | 258 881.00 | | 138 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 814.00 | | 940 814.00 | 940 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 814.00 | | 940 814.00 | 940 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 50 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 043.00 | 36 399.00 | | 53 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 769.00 | 775 007.00 | | 941 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 673.00 | 653 751.00 | | 787 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 096.00 | 121 256.00 | | 154 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 371.00 | | 277.00 | 204 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 201 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | 277.00 | 13 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 198.00 | 4 839.00 | | 37 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | 4 839.00 | | 37 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 284.00 | 62 284.00 | 11 000.00 | 73 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |