| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 947.00 | | 301 947.00 | 301 947.00 |
AP Constructions | 34 690.00 | 32 566.00 | 2 123.00 | 34 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 408.00 | 25 775.00 | 19 632.00 | 45 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 772.00 | 58 342.00 | 336 429.00 | 394 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
CF Disponibilités | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 070.00 | | 403 070.00 | 403 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 843.00 | 58 342.00 | 739 500.00 | 797 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 122.00 | 200 000.00 | | 150 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 267.00 | 210 122.00 | | 138 267.00 |
DL TOTAL (I) | 299 390.00 | 421 122.00 | | 299 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 755.00 | | 31 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 434.00 | 210 174.00 | | 173 434.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 109.00 | 241 929.00 | | 440 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 500.00 | 663 051.00 | | 739 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 369 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 73 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 282.00 | 74 832.00 | | 40 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 328.00 | 1 058 834.00 | | 1 381 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 060.00 | 848 711.00 | | 1 243 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 267.00 | 210 122.00 | | 138 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 580.00 | | 186 192.00 | 208 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 797.00 | | 168 150.00 | 133 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 581.00 | | 16 518.00 | 63 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203.00 | | 1 524.00 | 11 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 034.00 | 9 309.00 | | 49 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 034.00 | 9 309.00 | | 49 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VC Groupe et associés | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | | 220 113.00 | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 831.00 | 256 104.00 | 12 727.00 | 268 831.00 |
VW T.V.A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 110.00 | 205 110.00 | 220 113.00 | 440 110.00 |