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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
AP Constructions | 34 690.00 | 30 600.00 | 4 089.00 | 34 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 890.00 | 18 432.00 | 10 457.00 | 28 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 580.00 | 49 033.00 | 159 546.00 | 208 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CF Disponibilités | 371 324.00 | | 371 324.00 | 371 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 505.00 | | 503 505.00 | 503 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 085.00 | 49 033.00 | 663 051.00 | 712 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 255.00 | | |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 122.00 | 154 096.00 | | 210 122.00 |
DL TOTAL (I) | 421 122.00 | 236 351.00 | | 421 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 35 603.00 | | 31 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 174.00 | 102 132.00 | | 210 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 929.00 | 138 539.00 | | 241 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 051.00 | 374 890.00 | | 663 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 929.00 | | | 241 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 056 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 54 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 832.00 | 53 043.00 | | 74 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 834.00 | 941 768.00 | | 1 058 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 711.00 | 787 672.00 | | 848 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 122.00 | 154 096.00 | | 210 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 378.00 | | 7 203.00 | 201 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | 7 000.00 | 56 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 203.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 037.00 | 6 997.00 | | 42 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | 6 997.00 | | 42 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 383.00 | 132 181.00 | 11 203.00 | 143 383.00 |
VW T.V.A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |