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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 502.00 | 72 266.00 | 56 236.00 | 128 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 651.00 | 74 269.00 | 57 382.00 | 131 651.00 |
060 Stock marchandises | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 904.00 | 1 800.00 | 34 104.00 | 35 904.00 |
072 Créances – Autres | 377 621.00 | | 377 621.00 | 377 621.00 |
084 Disponibilités | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 070.00 | 1 800.00 | 457 270.00 | 459 070.00 |
110 Total général Actif | 590 721.00 | 76 069.00 | 514 651.00 | 590 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 933.00 | | | 2 933.00 |