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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 662.00 | 2 006.00 | 4 656.00 | 6 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 458.00 | 120 695.00 | 143 763.00 | 264 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 266.00 | 122 701.00 | 149 565.00 | 272 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
060 Stock marchandises | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 159.00 | 339.00 | 32 820.00 | 33 159.00 |
072 Créances – Autres | 133 716.00 | | 133 716.00 | 133 716.00 |
084 Disponibilités | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 407.00 | 339.00 | 302 068.00 | 302 407.00 |
110 Total général Actif | 574 673.00 | 123 040.00 | 451 633.00 | 574 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 159.00 | | | 187 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 339.00 | | | 339.00 |