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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 010.00 | 91 544.00 | 92 466.00 | 184 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 159.00 | 93 547.00 | 93 612.00 | 187 159.00 |
060 Stock marchandises | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
072 Créances – Autres | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
084 Disponibilités | 165 479.00 | | 165 479.00 | 165 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
110 Total général Actif | 532 905.00 | 93 547.00 | 439 358.00 | 532 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 457.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |