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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | 217.00 | 136.00 | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 884.00 | 580.00 | 5 464.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 847.00 | 5 101.00 | 20 746.00 | 25 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
084 Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
110 Total général Actif | 107 797.00 | 5 101.00 | 102 696.00 | 107 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 737.00 | 183 819.00 | | 241 737.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 44.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 629.00 | 183 863.00 | | 242 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 054.00 | 90 314.00 | | 116 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 688.00 | 1 443.00 | | -6 688.00 |
242 Autres charges externes. | 48 986.00 | 39 090.00 | | 48 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 811.00 | 1 611.00 | | 10 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 350.00 | 29 994.00 | | 34 350.00 |
252 Charges sociales | 31 329.00 | 1 138.00 | | 31 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 343.00 | | 453.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 327.00 | 163 941.00 | | 235 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 302.00 | 19 922.00 | | 7 302.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 170.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 261.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 2 980.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 726.00 | 16 511.00 | | 5 726.00 |